情色调教
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-085
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物成品股份有限公司
对于向不特定对象刊行可和解公司债券募投时势结项并将
节余召募资金耐久补充流动资金的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容确切、准确、完竣，莫得缺点记录、
误导性述说或紧要遗漏。
深圳康泰生物成品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2024
年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，
会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可和解公司债券募投时势结项并将节余
召募资金耐久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象刊行可和解公司债
券召募资金投资时势（以下简称“募投时势”）“百旺信救急工程建树时势”、
“腺病毒载体新冠疫苗车间时势”已引申竣事，为升迁召募资金使用恶果，聚首
公司内容计算情况，公司拟将上述募投时势结项，并将节余召募资金 13，309.77
万元（含利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金，
同期授权公司财务部干系东谈主员认真办理本次召募资金专项账户刊出事项。
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管交流第 2 号——创业板上市公司表率运作》等干系端正，该事项尚需提交
股东大会审议。现将筹工作项公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于甘心深圳康泰生物成品股份有限公司向不
特定对象刊行可和解公司债券注册的批复》（证监许可20211873 号）甘心注
册，公司于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象刊行 2，000 万张可和解公司债券，每
张面值为 100 元，召募资金总数为东谈主民币 200，000 万元，扣除承销费、保荐费及
其他刊行用度东谈主民币 1，034 万元后，召募资金净额为东谈主民币 198，966 万元。上述
召募资金到位情况业经信永中庸管帐师事务所（出奇世俗结伙）审验并出具了
XYZH/2021SZAA40430 号《验资呈报》。
公司向不特定对象刊行可和解公司债券召募资金投资时势如下：
序号 时势称呼 拟插足召募资金（万元）
总共 198，966.00
二、召募资金使用情况
第二十八次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募投时势自筹资金
的议案》，甘心公司以召募资金 538，607，597.93 元置换事先已插足募投项方针
自筹资金。信永中庸管帐师事务所（出奇世俗结伙）对公司以自筹资金事先插足
募投时势情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40439《对于深圳康泰生
物成品股份有限公司以召募资金置换事先插足募投项方针自筹资金的鉴证呈报》。
次会议，并于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2”
并耐久补充流动资金的议案》，甘心变更向不特定对象刊行可和解公司债券召募
资金投资时势“百旺信救急工程建树时势”及“腺病毒载体新冠疫苗车间时势”
部分召募资金用途，将召募资金 66，000.00 万元耐久补充流动资金，用于公司的
日常计算业务。公司寂寞董事、监事会、保荐机构均发表了甘心倡导。2022 年 9
月 19 日，公司已将上述召募资金 66，000.00 万元转出召募资金专项账户用于永
久补充流动资金。
变更部分召募资金用途后，公司向不特定对象刊行可和解公司债券召募资
金投资时势如下：
序号 时势称呼 拟插足召募资金（万元）
总共 198，966.00
公司向不特定对象刊行可和解公司债券募投时势已引申竣事，截止 2024 年
单元：万元
本次节余
利息及 召募资金 金额占募
累计插足募
序 拟插足召募 现款管 余额 集资金净
时势称呼 集资金金额
号 资金（A） 理收益 （D=A- 额的比例
（B）
（C） B+C） （E=D/A
）
百旺信救急工程
建树时势
腺病毒载体新冠
疫苗车间时势
耐久补充流动资
金 0.00
总共 5，450.6
注：瞻望节余召募资金金额未包含尚未收到的银行利息及现款处置收益，内容金额以
资金转出当日召募资金账户余额为准。
三、召募资金节余的主要原因及节余召募资金使用计算
（一）召募资金节余的主要原因
合理、省俭、有用的原则，在确保募投时势建树质地的前提下，加强时势建树各
才调用度的适度、监督和处置。
全的前提下，公司按照干系端正对闲置的召募资金进行现款处置，升迁了闲置募
集资金的使用恶果，获取一定的利息收入。
尾款及质保金支付时代周期较长，尚未到资金支付节点所致；百旺信救急工程建
设项方针地皮款尚未达到支付条目，筹办部门的审批手续正在鼓励中。公司将在
上述部分尾款、质保金及地皮款骄气付款条目时，按照干系合同商定以自有资金
或自筹资金给以支付。
（二）节余召募资金使用计算及对公司的影响
为升迁召募资金使用恶果，聚首公司内容计算情况，凭证《深圳证券交游所
创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 2 号——创业
板上市公司表率运作》等干系端正，公司董事会决定将本次募投时势节余召募资
金 13，309.77 万元（含利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）耐久
补充流动资金，用于公司日常计算看成。上述召募资金补充流动资金后，公司将
刊出干系存放上述召募资金的专项账户，干系召募资金监管公约亦将随之拒绝。
公司本次募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流动资金，是公司凭证募
投时势内容引申情况及公司内容计算情况作念出的审慎决定，故意于升迁召募资金
使用恶果，镌汰财务用度，更好地骄气公司计策发展对资金的需求。本次募投项
目结项并将节余召募资金耐久补充流动资金合乎干系法律法例及表放浪文献的
端正，不存在毁伤公司及股东利益的情形，不会对公司平时坐蓐计算产生紧要不
利影响。
四、审议轨范及专项倡导
（一）董事会审议倡导
向不特定对象刊行可和解公司债券募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流
动资金的议案》，公司本次募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流动资金，
是凭证募投时势内容引申情况及公司内容计算情况作念出的审慎决定，故意于升迁
召募资金使用恶果，优化资源配置，不存在毁伤公司、股东及债券捏有东谈主利益的
情形。董事会甘心公司本次募投时势结项并将节余召募资金 13，309.77 万元（含
利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金的事项，
并提请股东大会授权公司财务部干系东谈主员认真办理本次召募资金专项账户刊出
事项。
（二）监事会审议倡导
不特定对象刊行可和解公司债券募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流动
资金的议案》，监事会以为：本次募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流动
资金事项是公司凭证募投时势内容引申情况及公司内容计算情况作念出的审慎决
定，故意于升迁召募资金使用恶果，骄气公司日常坐蓐计算看成的资金需求，降
低财务用度，不存在毁伤公司、股东及债券捏有东谈主利益的情形。本次募投时势结
项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项实际的审议轨范合乎干系法律法例
的端正。
监事会甘心公司本次募投时势结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的
干系事项。
（三）保荐机构核查倡导
中信建投证券股份有限公司对公司本次募投时势结项并将节余召募资金永
久补充流动资金事项进行了专项核查，以为：公司本次将向不特定对象刊行可
和解公司债券结项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项仍是上市公司董事
会、监事会审议通过，实际了必要的决议轨范，合乎《证券刊行上市保荐业务
处置目标》《上市公司监管交流第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监
管要求》《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司
自律监管交流第 2 号—创业板上市公司表率运作》等干系端正的要求，干系事
项尚需提交股东大会审议。上述事项合乎公司内容情况，故意于升迁公司召募
资金使用恶果，合乎公司计算发展需要，不存在变相转变召募资金投向和毁伤
公司股东十分是中小股东利益的情形。
综上，保荐东谈主对公司本次将向不特定对象刊行可和解公司债券结项并将节
余召募资金耐久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文献
司向不特定对象刊行可和解公司债券结项并将节余召募资金耐久补充流动资金
的核查倡导》
特此公告。
深圳康泰生物成品股份有限公司董事会
